Matières premières

Le trading des matières premières est une partie essentielle de l’histoire humaine depuis l’époque du commerce des épices et des coquillages. Il est largement admis que le trading des matières premières a commencé en Asie des centaines d’années auparavant. Sur les marchés financiers actuels, les matières premières sont principalement tradées sous deux formes : avec le règlement à l’échéance et le règlement à terme. Dans le cas d’un règlement à l’échéance, la date de compensation se situe dans un proche avenir, tandis que, dans le cas d’un règlement à terme, la date de compensation est bien plus éloignée dans le futur et les prix affichent généralement des écarts plus importants.

Il existe différents types de matières premières tradées : l’énergie telle que le pétrole et le gaz naturel, les métaux précieux tels que l’or et l’argent, les produits agricoles tels que le café, le blé et le sucre; et le bétail et la viande tels que les poitrines de porc et les bovins d’engraissement.

Le moyen le plus courant de trader des matières premières consiste à utiliser des contrats à terme pour lesquels il existe un accord pour acheter ou vendre une quantité particulière de la matière première sous-jacente à un prix spécifique à une date ultérieure. Les bourses à terme standardisent la qualité et la quantité minimales d’une matière première à trader. Par exemple, au Chicago Board of Trade, un contrat standard sur le blé représente 5 000 boisseaux.

Il existe deux types de traders sur le marché à terme des matières premières : les acheteurs et les producteurs, ainsi que les spéculateurs. Les acheteurs et les producteurs utilisent le marché à terme comme un moyen de se couvrir contre les variations de prix, et ce groupe de traders livre ou prend livraison de la marchandise tangible à l’expiration du contrat à terme. Par exemple, un producteur de canne à sucre peut souhaiter se prémunir contre de futures baisses de prix avant la récolte. L’agriculteur vendra des contrats à terme sur le sucre pendant la saison des semis, garantissant ainsi un prix préétabli au moment de la récolte. L’autre groupe, les spéculateurs, cherche à profiter des variations de prix des contrats à terme. Ils clôtureront leurs contrats avant la date d’échéance et n’effectueront ni n’accepteront jamais de livraison.

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